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gestion des risques

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Publication : Extreme Financial Risks and Asset Allocation

Olivier Le Courtois, Christian Walter, Extreme Financial Risks and Asset Allocation, Imperial College Press, april 2014, 372 p.

Each financial crisis calls for — by its novelty and the mechanisms it shares with preceding crises — appropriate means to analyze financial risks. In Extreme Financial Risks and Asset Allocation, the authors present in an accessible and timely manner the concepts, methods, and techniques that are essential for an understanding of these risks in an environment where asset prices are subject to sudden, rough, and unpredictable changes.

Séminaire : les transformations du monde de l'assurance

Dans le cadre du séminaire de la Chaire Ethique et finance, Christian Walter, titulaire de la chaire, propose, en collaboration avec Eve Chiapello, directrice d'études (EHESS), un cycle de séminaire.

Les transformations du monde de l’assurance

Ce cycle de quatre séminaires est destiné à appréhender les transformations du métier de l’assurance au travers des transformations des outils de gestion des risques utilisés par les entreprises et éventuellement prescrits par la réglementation (notamment par la directive européenne Solvabilité 2) ou les « bonnes pratiques ». Les dernières années ont vu